Panoramica
Bakney Sport mette a disposizione un modulo di contabilità avanzata che ti permette di gestire in modo completo la parte amministrativa della tua associazione sportiva. Da questa sezione potrai gestire:- Fatture attive (emesse verso i clienti)
- Fatture passive (ricevute dai fornitori)
- Anagrafica fornitori e clienti
- Conti finanziari (cassa, banca e altri conti)
- Giroconti (trasferimenti tra conti)
- Causali di pagamento (centri di costo)
Fatture attive
Le fatture attive sono i documenti fiscali che la tua associazione emette verso i propri clienti. Bakney Sport supporta anche la generazione di fatture elettroniche nel formato richiesto dalla normativa italiana.Creare una fattura attiva
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Vai nella sezione Fatture Attive
Dalla sezione Contabilità, clicca su Fatture Attive.
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Clicca su + Fattura
Clicca sul pulsante + Fattura per aprire il modulo di creazione.
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Compila i dati del cedente
Inserisci i dati della tua associazione (cedente): denominazione, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, CAP, città, provincia e paese.
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Compila i dati del cliente
Inserisci i dati del destinatario (cessionario): denominazione, partita IVA, codice fiscale, indirizzo e recapiti.
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Aggiungi le righe della fattura
Per ogni riga inserisci: descrizione, quantità, prezzo unitario, aliquota IVA e unità di misura.
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Configura il pagamento
Seleziona le condizioni di pagamento tra:
- Pagamento completo
- Pagamento a rate
- Anticipo
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Salva la fattura
Clicca su Salva per registrare la fattura. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo.
Modificare una fattura attiva
Per modificare una fattura attiva, clicca sul pulsante Modifica a forma di matita nella riga corrispondente. Potrai aggiornare l’identificativo, le date di pagamento e scadenza, lo stato (pagata o non pagata) e le note.Segnare una fattura come pagata
Dal modulo di modifica, cambia lo stato da Non pagata a Pagata e clicca su Salva.Una fattura segnata come pagata verrà considerata nel calcolo del bilancio come entrata incassata.
Fatture passive
Le fatture passive sono i documenti fiscali che la tua associazione riceve dai propri fornitori. Registrare le fatture passive ti permette di tenere traccia di tutte le spese e di monitorare le scadenze di pagamento.Registrare una fattura passiva
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Vai nella sezione Fatture Passive
Dalla sezione Contabilità, clicca su Fatture Passive.
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Clicca su + Fattura
Clicca sul pulsante + Fattura per aprire il modulo di registrazione.
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Compila i dati della fattura
Inserisci le seguenti informazioni:
- Identificativo: il numero o codice della fattura del fornitore
- Importo: l’importo totale della fattura
- Data pagamento: la data in cui hai effettuato o effettuerai il pagamento
- Data scadenza: la data entro cui la fattura deve essere pagata
- Conto: il conto finanziario su cui registrare il pagamento
- Fornitore: seleziona il fornitore dall’anagrafica
- Stato: pagata o non pagata
- Note (opzionale): eventuali annotazioni
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Salva la fattura
Clicca su Salva per registrare la fattura passiva.
Modificare una fattura passiva
Per modificare una fattura passiva clicca sul pulsante Modifica a forma di matita. Potrai aggiornare l’identificativo, le date, lo stato di pagamento e le note.Segnare una fattura passiva come pagata
Dal modulo di modifica, cambia lo stato da Non pagata a Pagata e clicca su Salva.Fornitori e clienti
La sezione Fornitori e Clienti ti permette di creare e mantenere un’anagrafica completa di tutti i soggetti con cui la tua associazione ha rapporti economici.Aggiungere un fornitore o cliente
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Vai nella sezione Fornitori e Clienti
Dalla sezione Contabilità, clicca su Fornitori e Clienti.
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Clicca su + Nuovo
Clicca sul pulsante per aggiungere una nuova anagrafica.
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Compila i dati anagrafici
Inserisci le seguenti informazioni:
- Nome: il nome o la ragione sociale (obbligatorio)
- Tipo: seleziona Fornitore o Cliente
- Codice fiscale: il codice fiscale del soggetto
- Partita IVA: la partita IVA, se disponibile
- Indirizzo: l’indirizzo completo
- Email: l’indirizzo email
- Telefono: il numero di telefono
- Città, CAP, Provincia, Paese e Nazionalità
- Note (opzionale): eventuali annotazioni aggiuntive
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Salva
Clicca su Salva per registrare l’anagrafica.
Modificare un fornitore o cliente
Per modificare i dati di un fornitore o cliente, apri la scheda del soggetto e aggiorna i campi desiderati. Ricordati di cliccare su Salva per applicare le modifiche.Eliminare un fornitore o cliente
Per eliminare un’anagrafica, clicca sul pulsante Elimina a forma di cestino.Conti finanziari
I conti finanziari rappresentano i tuoi conti correnti, il portafoglio contanti e qualsiasi altro strumento finanziario della tua associazione. Gestirli correttamente ti permette di avere un bilancio sempre aggiornato.Tipologie di conto
Bakney Sport supporta tre tipologie di conto:- Cassa: rappresenta il denaro contante a disposizione dell’associazione.
- Banca: rappresenta un conto corrente bancario.
- Altro: rappresenta qualsiasi altro strumento finanziario (ad esempio un conto postale o un conto deposito).
Creare un nuovo conto
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Vai nella sezione Conti
Dalla sezione Contabilità, clicca su Conti.
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Clicca su + Conto
Clicca sul pulsante per aggiungere un nuovo conto finanziario.
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Compila i dati del conto
Inserisci le seguenti informazioni:
- Nome: un nome descrittivo per il conto (ad esempio “Cassa sede” o “Conto BancaXY”)
- Tipologia: seleziona tra Cassa, Banca o Altro
- Stato: attivo o disattivato
- Saldo iniziale: l’importo presente sul conto al momento della creazione
- Codice: un codice identificativo per il conto
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Salva
Clicca su Salva per creare il conto.
Quando crei un pagamento, potrai selezionare su quale conto registrarlo. Il sistema aggiornerà automaticamente il saldo del conto in base alle entrate e alle uscite.
Modificare un conto
Per modificare un conto clicca sul pulsante Modifica a forma di matita. Potrai aggiornare il nome, la tipologia, lo stato, il saldo iniziale e il codice.I conti di default creati automaticamente dal sistema non possono essere eliminati, ma possono essere modificati.
Giroconti
I giroconti sono trasferimenti di denaro tra un conto e un altro della tua associazione. Servono a registrare i movimenti interni che non corrispondono a entrate o uscite reali, ma a semplici spostamenti di fondi. Esempio pratico: prelevi 500 euro dal conto corrente bancario per avere contanti in cassa. In questo caso devi registrare un giroconto dal conto “Banca” al conto “Cassa” di 500 euro.Creare un giroconto
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Vai nella sezione Giroconti
Dalla sezione Contabilità, clicca su Giroconti.
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Clicca su + Giroconto
Clicca sul pulsante + Giroconto per aprire il modulo di creazione.
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Compila i dati del giroconto
Inserisci le seguenti informazioni:
- Data giroconto: la data in cui è avvenuto il trasferimento
- Dal conto: seleziona il conto da cui prelevare il denaro
- Al conto: seleziona il conto su cui depositare il denaro
- Importo: l’importo del trasferimento
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Salva
Clicca su Salva per registrare il giroconto.
Eliminare un giroconto
Per eliminare un giroconto clicca sul pulsante Elimina a forma di cestino nella riga corrispondente. Il sistema chiederà una conferma prima di procedere con l’eliminazione.Causali di pagamento
Le causali di pagamento (dette anche centri di costo) ti permettono di classificare ogni entrata e ogni uscita della tua associazione in categorie specifiche. Questo è fondamentale per avere un bilancio ordinato e per capire come vengono distribuite le risorse economiche.Tipologie di causali
Ogni causale può essere di due tipi:- Istituzionale: relativa alle attività istituzionali dell’associazione (corsi sportivi, quote associative, ecc.)
- Commerciale: relativa alle attività commerciali dell’associazione (sponsorizzazioni, vendita merchandising, ecc.)
Creare una causale
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Vai nella sezione Causali
Dalla sezione Pagamenti, clicca su Gestisci Causali.
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Clicca su + Causale
Clicca sul pulsante + Causale per aprire il modulo di creazione.
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Compila i dati della causale
Inserisci le seguenti informazioni:
- Nome: un nome descrittivo per la causale (ad esempio “Quota corso nuoto” o “Affitto palestra”)
- Movimento: seleziona Entrata o Uscita
- Tipologia: seleziona Istituzionale o Commerciale
- Detraibile fiscalmente (solo per le entrate): attiva questa opzione se i pagamenti con questa causale sono detraibili dal 730
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Configura la gestione IVA
Se necessario, configura le impostazioni IVA:
- Tipo IVA: seleziona l’aliquota IVA applicabile (esente, esclusa, 4%, 10%, 22%, ecc.)
- Tipo detrazione: seleziona la percentuale di detrazione (nessuna, 10% o 50%)
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Salva
Clicca su Salva per creare la causale.
Modificare una causale
Per modificare una causale clicca sul pulsante Modifica a forma di matita. Potrai aggiornare il nome, il tipo di movimento, la tipologia, la detraibilità e le impostazioni IVA.Le causali di default fornite dal sistema non possono essere modificate o eliminate.