> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://manuale.bakney.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Contabilità avanzata

> In questa sezione troverai tutte le informazioni relative alle funzionalità avanzate di contabilità: fatture attive e passive, anagrafica fornitori e clienti, conti finanziari, giroconti e causali di pagamento.

## Panoramica

Bakney Sport mette a disposizione un modulo di contabilità avanzata che ti permette di gestire in modo completo la parte amministrativa della tua associazione sportiva.
Da questa sezione potrai gestire:

* **Fatture attive** (emesse verso i clienti)
* **Fatture passive** (ricevute dai fornitori)
* **Anagrafica fornitori e clienti**
* **Conti finanziari** (cassa, banca e altri conti)
* **Giroconti** (trasferimenti tra conti)
* **Causali di pagamento** (centri di costo)

***

## Fatture attive

Le fatture attive sono i documenti fiscali che la tua associazione emette verso i propri clienti. Bakney Sport supporta anche la generazione di fatture elettroniche nel formato richiesto dalla normativa italiana.

### Creare una fattura attiva

<Steps>
  <Step title="Vai nella sezione Fatture Attive">
    Dalla sezione **Contabilità**, clicca su **Fatture Attive**.
  </Step>

  <Step title="Clicca su + Fattura">
    Clicca sul pulsante **+ Fattura** per aprire il modulo di creazione.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati del cedente">
    Inserisci i dati della tua associazione (cedente): denominazione, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, CAP, città, provincia e paese.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati del cliente">
    Inserisci i dati del destinatario (cessionario): denominazione, partita IVA, codice fiscale, indirizzo e recapiti.
  </Step>

  <Step title="Aggiungi le righe della fattura">
    Per ogni riga inserisci: descrizione, quantità, prezzo unitario, aliquota IVA e unità di misura.
  </Step>

  <Step title="Configura il pagamento">
    Seleziona le condizioni di pagamento tra:

    * **Pagamento completo**
    * **Pagamento a rate**
    * **Anticipo**

    Indica anche la modalità di pagamento (contanti, bonifico, carta di pagamento, ecc.), l'importo totale e la data di scadenza.
  </Step>

  <Step title="Salva la fattura">
    Clicca su **Salva** per registrare la fattura. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo.
  </Step>
</Steps>

<Tip>Se la tua associazione emette fatture elettroniche, Bakney Sport genera automaticamente il file XML nel formato FatturaPA (FPR12) pronto per l'invio al Sistema di Interscambio.</Tip>

### Modificare una fattura attiva

Per modificare una fattura attiva, clicca sul pulsante **Modifica** a forma di matita nella riga corrispondente. Potrai aggiornare l'identificativo, le date di pagamento e scadenza, lo stato (pagata o non pagata) e le note.

### Segnare una fattura come pagata

Dal modulo di modifica, cambia lo stato da **Non pagata** a **Pagata** e clicca su **Salva**.

<Note>Una fattura segnata come pagata verrà considerata nel calcolo del bilancio come entrata incassata.</Note>

***

## Fatture passive

Le fatture passive sono i documenti fiscali che la tua associazione riceve dai propri fornitori. Registrare le fatture passive ti permette di tenere traccia di tutte le spese e di monitorare le scadenze di pagamento.

### Registrare una fattura passiva

<Steps>
  <Step title="Vai nella sezione Fatture Passive">
    Dalla sezione **Contabilità**, clicca su **Fatture Passive**.
  </Step>

  <Step title="Clicca su + Fattura">
    Clicca sul pulsante **+ Fattura** per aprire il modulo di registrazione.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati della fattura">
    Inserisci le seguenti informazioni:

    1. **Identificativo**: il numero o codice della fattura del fornitore
    2. **Importo**: l'importo totale della fattura
    3. **Data pagamento**: la data in cui hai effettuato o effettuerai il pagamento
    4. **Data scadenza**: la data entro cui la fattura deve essere pagata
    5. **Conto**: il conto finanziario su cui registrare il pagamento
    6. **Fornitore**: seleziona il fornitore dall'anagrafica
    7. **Stato**: pagata o non pagata
    8. **Note** (opzionale): eventuali annotazioni
  </Step>

  <Step title="Salva la fattura">
    Clicca su **Salva** per registrare la fattura passiva.
  </Step>
</Steps>

<Tip>Registra le fatture passive appena le ricevi, anche se non le hai ancora pagate. In questo modo avrai sempre sotto controllo le scadenze e potrai pianificare i pagamenti in anticipo.</Tip>

### Modificare una fattura passiva

Per modificare una fattura passiva clicca sul pulsante **Modifica** a forma di matita. Potrai aggiornare l'identificativo, le date, lo stato di pagamento e le note.

### Segnare una fattura passiva come pagata

Dal modulo di modifica, cambia lo stato da **Non pagata** a **Pagata** e clicca su **Salva**.

<Warning>Una volta segnata come pagata, la fattura passiva verrà conteggiata come uscita nel bilancio. Assicurati che la data di pagamento sia corretta.</Warning>

***

## Fornitori e clienti

La sezione **Fornitori e Clienti** ti permette di creare e mantenere un'anagrafica completa di tutti i soggetti con cui la tua associazione ha rapporti economici.

### Aggiungere un fornitore o cliente

<Steps>
  <Step title="Vai nella sezione Fornitori e Clienti">
    Dalla sezione **Contabilità**, clicca su **Fornitori e Clienti**.
  </Step>

  <Step title="Clicca su + Nuovo">
    Clicca sul pulsante per aggiungere una nuova anagrafica.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati anagrafici">
    Inserisci le seguenti informazioni:

    1. **Nome**: il nome o la ragione sociale (obbligatorio)
    2. **Tipo**: seleziona **Fornitore** o **Cliente**
    3. **Codice fiscale**: il codice fiscale del soggetto
    4. **Partita IVA**: la partita IVA, se disponibile
    5. **Indirizzo**: l'indirizzo completo
    6. **Email**: l'indirizzo email
    7. **Telefono**: il numero di telefono
    8. **Città**, **CAP**, **Provincia**, **Paese** e **Nazionalità**
    9. **Note** (opzionale): eventuali annotazioni aggiuntive
  </Step>

  <Step title="Salva">
    Clicca su **Salva** per registrare l'anagrafica.
  </Step>
</Steps>

<Tip>Compila sempre il codice fiscale e la partita IVA: questi dati ti serviranno quando creerai le fatture attive o registrerai le fatture passive associate a quel soggetto.</Tip>

### Modificare un fornitore o cliente

Per modificare i dati di un fornitore o cliente, apri la scheda del soggetto e aggiorna i campi desiderati. Ricordati di cliccare su **Salva** per applicare le modifiche.

### Eliminare un fornitore o cliente

Per eliminare un'anagrafica, clicca sul pulsante **Elimina** a forma di cestino.

<Warning>Prima di eliminare un fornitore o cliente, assicurati che non ci siano fatture o pagamenti ancora collegati a quel soggetto.</Warning>

***

## Conti finanziari

I conti finanziari rappresentano i tuoi conti correnti, il portafoglio contanti e qualsiasi altro strumento finanziario della tua associazione. Gestirli correttamente ti permette di avere un bilancio sempre aggiornato.

### Tipologie di conto

Bakney Sport supporta tre tipologie di conto:

1. **Cassa**: rappresenta il denaro contante a disposizione dell'associazione.
2. **Banca**: rappresenta un conto corrente bancario.
3. **Altro**: rappresenta qualsiasi altro strumento finanziario (ad esempio un conto postale o un conto deposito).

### Creare un nuovo conto

<Steps>
  <Step title="Vai nella sezione Conti">
    Dalla sezione **Contabilità**, clicca su **Conti**.
  </Step>

  <Step title="Clicca su + Conto">
    Clicca sul pulsante per aggiungere un nuovo conto finanziario.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati del conto">
    Inserisci le seguenti informazioni:

    1. **Nome**: un nome descrittivo per il conto (ad esempio "Cassa sede" o "Conto BancaXY")
    2. **Tipologia**: seleziona tra Cassa, Banca o Altro
    3. **Stato**: attivo o disattivato
    4. **Saldo iniziale**: l'importo presente sul conto al momento della creazione
    5. **Codice**: un codice identificativo per il conto
  </Step>

  <Step title="Salva">
    Clicca su **Salva** per creare il conto.
  </Step>
</Steps>

<Info>Quando crei un pagamento, potrai selezionare su quale conto registrarlo. Il sistema aggiornerà automaticamente il saldo del conto in base alle entrate e alle uscite.</Info>

### Modificare un conto

Per modificare un conto clicca sul pulsante **Modifica** a forma di matita. Potrai aggiornare il nome, la tipologia, lo stato, il saldo iniziale e il codice.

<Note>I conti di default creati automaticamente dal sistema non possono essere eliminati, ma possono essere modificati.</Note>

<Tip>Inserisci il saldo iniziale corretto al momento della creazione del conto. Questo valore viene utilizzato come punto di partenza per il calcolo del saldo attuale nel bilancio.</Tip>

***

## Giroconti

I giroconti sono trasferimenti di denaro tra un conto e un altro della tua associazione. Servono a registrare i movimenti interni che non corrispondono a entrate o uscite reali, ma a semplici spostamenti di fondi.

**Esempio pratico**: prelevi 500 euro dal conto corrente bancario per avere contanti in cassa. In questo caso devi registrare un giroconto dal conto "Banca" al conto "Cassa" di 500 euro.

### Creare un giroconto

<Steps>
  <Step title="Vai nella sezione Giroconti">
    Dalla sezione **Contabilità**, clicca su **Giroconti**.
  </Step>

  <Step title="Clicca su + Giroconto">
    Clicca sul pulsante **+ Giroconto** per aprire il modulo di creazione.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati del giroconto">
    Inserisci le seguenti informazioni:

    1. **Data giroconto**: la data in cui è avvenuto il trasferimento
    2. **Dal conto**: seleziona il conto da cui prelevare il denaro
    3. **Al conto**: seleziona il conto su cui depositare il denaro
    4. **Importo**: l'importo del trasferimento
  </Step>

  <Step title="Salva">
    Clicca su **Salva** per registrare il giroconto.
  </Step>
</Steps>

<Warning>Non puoi selezionare lo stesso conto come origine e destinazione del giroconto.</Warning>

### Eliminare un giroconto

Per eliminare un giroconto clicca sul pulsante **Elimina** a forma di cestino nella riga corrispondente. Il sistema chiederà una conferma prima di procedere con l'eliminazione.

<Tip>Registra sempre i giroconti quando sposti denaro tra i tuoi conti. In questo modo il saldo di ogni conto resterà allineato con la situazione reale e il bilancio sarà sempre corretto.</Tip>

***

## Causali di pagamento

Le causali di pagamento (dette anche centri di costo) ti permettono di classificare ogni entrata e ogni uscita della tua associazione in categorie specifiche. Questo è fondamentale per avere un bilancio ordinato e per capire come vengono distribuite le risorse economiche.

### Tipologie di causali

Ogni causale può essere di due tipi:

1. **Istituzionale**: relativa alle attività istituzionali dell'associazione (corsi sportivi, quote associative, ecc.)
2. **Commerciale**: relativa alle attività commerciali dell'associazione (sponsorizzazioni, vendita merchandising, ecc.)

Ogni causale è inoltre classificata come **Entrata** o **Uscita**.

### Creare una causale

<Steps>
  <Step title="Vai nella sezione Causali">
    Dalla sezione **Pagamenti**, clicca su **Gestisci Causali**.
  </Step>

  <Step title="Clicca su + Causale">
    Clicca sul pulsante **+ Causale** per aprire il modulo di creazione.
  </Step>

  <Step title="Compila i dati della causale">
    Inserisci le seguenti informazioni:

    1. **Nome**: un nome descrittivo per la causale (ad esempio "Quota corso nuoto" o "Affitto palestra")
    2. **Movimento**: seleziona **Entrata** o **Uscita**
    3. **Tipologia**: seleziona **Istituzionale** o **Commerciale**
    4. **Detraibile fiscalmente** (solo per le entrate): attiva questa opzione se i pagamenti con questa causale sono detraibili dal 730
  </Step>

  <Step title="Configura la gestione IVA">
    Se necessario, configura le impostazioni IVA:

    * **Tipo IVA**: seleziona l'aliquota IVA applicabile (esente, esclusa, 4%, 10%, 22%, ecc.)
    * **Tipo detrazione**: seleziona la percentuale di detrazione (nessuna, 10% o 50%)
  </Step>

  <Step title="Salva">
    Clicca su **Salva** per creare la causale.
  </Step>
</Steps>

### Modificare una causale

Per modificare una causale clicca sul pulsante **Modifica** a forma di matita. Potrai aggiornare il nome, il tipo di movimento, la tipologia, la detraibilità e le impostazioni IVA.

<Note>Le causali di default fornite dal sistema non possono essere modificate o eliminate.</Note>

### Causali aggiuntive nei pagamenti

Quando crei un pagamento, puoi associare una o più causali aggiuntive. Questo ti permette di suddividere un singolo pagamento su più centri di costo, specificando per ciascuno la causale e l'importo corrispondente. Per aggiungere una causale aggiuntiva, clicca su **Aggiungi causale** all'interno del modulo di creazione del pagamento.

<Tip>Usa le causali aggiuntive quando un unico pagamento copre voci diverse. Ad esempio, un socio paga in un'unica soluzione la quota associativa e la quota corso: puoi registrare un solo pagamento con due causali e i rispettivi importi.</Tip>

### Causali detraibili 730

Le causali contrassegnate come **Detraibile fiscalmente** ti permettono di generare facilmente un riepilogo di tutti i pagamenti detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi (modello 730). Questo è particolarmente utile a fine anno quando i tuoi associati ti chiedono la documentazione per la detrazione fiscale delle spese sportive.